财务主管述职报告

财务主管述职报告

2021年是公司的“运营质量提升年”，我作为公司财务负责人，依据公司年初确定的总体工作思路，立足本部门，在公司领导的关心及指导下，基本完成了全年目标，现在我将从下列四方面进行述职。

一、自身素养的提升

政治上，我积极学习党在不同时期的重要政策文件，深入了解党十九屇六中全会精神，时刻牢记党员的行为规范，遵守党的纪律，提升了自身政治修养。

业务上，我参加了会计继续再教育的视频学习，并通过专业类书刊扩展专业知识的同时，注重实务操作学习，大力提升了自身的业务能力。

二、财务及部门管理

1.会计核算

①夯实会计核算基础，在财务岗位基本操作规范的基础上，针对收入新准则的实施进行调整，重新制定核算流程，基于目前使用的财务软件功能性缺陷，采用编制备查账薄的方式解决实际核算问题，使财务核算既符合新准则要求又紧密联系实际业务，提高了核算准确性。

②强化各财务岗位责任，细化财务核算，按照上市公司标准建立财务核算模型，加强事后分析，通过分析结果来验证核算流程的合理性，提高工作效率。

2.成本控制与核算

①根据公司实际情况，加强对生产投入产出的数据分析，着重对公司仓库进行监控，协调相关部门解决在仓库运行中出现的问题，并根据819及1014会议要求定期不定期对仓库进行核查，依据发现的问题及时与相关部门沟通，为公司成本控制打下基础。

②持续探索符合新形势下的公司成本核算，分析公司物流过程，寻求财务监督及控制的切入点，为业财融合作好准备工作。

③梳理公司价格审核流程，针对比价采购制定相应的具体要求，重点对比价中标单位不执行情况进行制度规范，强化责任及义务，保证执行力。

④加强ERP价格梳理及监控，对不合理的价格及时与相关部门沟通，并按价格变动及时调整公司机型定额成本，强化后道审核机制，确保零部件采购成本的准确性。

3.资金管理

①合理配置资金，通过资金预算数学模型，强化公司资金收支预算管理，在确保公司资金正常运行的基础上，压缩公司短期借款，并制定资金存储方案，降低融资成本，提高资金利用率。

②探索多种融资途径，充分利用产业平台优势，压缩公司短期贷款利率，降低财务费用。

③定期清理公司的往来账款，督促相关业务部门对应收款项的催讨及预付款项的处置，提高资金流动性。

4.部门管理

①根据核算需求，并结合员工自身能力，通过内部职能调整，加强了各核算环节的复核工作，加强了各员工工作之间的紧密度，提升部门综合业务能力。

②通过定期及不定期的部门及财务分析会，探索内部工作安排的合理性及具体核算流程的规范性，细化财务部年度考核指标，加强了各员工对部门管理的参与度，增强员工凝聚力。

③鼓励员工参加内、外部各项业务培训及社会化考试，提升员工专业能力。

④强化绩效考核，利用科务会充分开展批评与自我批评，让员工认识自己的不足，提升财务部的自身净化能力。

三、不足之处

1.员工自觉度不够，自发性工作不多，在存货控制管理中惯性思维操作较多，缺乏对工作积极性及创造性。

2.受公司固定流程及工作习惯影响，公司成本精细化管理有待于加强。

四、下年工作重点

2021年财务部按照年初签订的考核指标，通过财务全体人员的努力，虽完成了各项考核，同时使财务的规范性及财务人员的业务能力得到一定程度上提升，但工作细化程度仍有待于加强。2022年，财务将重点围绕业财融合，根据具体生产经营流程确定财务控制监督的切入点，推进业财融合，为财务理念融入具体业务努力，具体思路如下：

1.员工素养提升

①加强员工思想教育，利用科务会或其他形式，围绕如何更好的做好财务分析为主题，细化财务核算，激发员工对财务知识的探索兴趣，从而调动员工工作主动性。

②充分利用网络教育等形式，通过鼓励员工参加职工、资格社会化考试、内部业务知识比赛等方式提升专业知识的积累，从而提高业务能力。

③增加财务部各人员对公司各项涉财事项业务的参与度，提升员工荣誉感。

④持续加强对财务人员的培养，提高与员工的思想沟通，根据具体人员的综合能力，建立财务人才梯队。

2.财务及成本核算

①继续推进财务规范化、模块化的核算流程制度建设，以2020年的财务岗位核算规范作为基础，根据实际业务需求，细化、修整岗位核算规范，丰富财务岗位核算操作规范。

②持续强化财务核算，细化财务分析，采用逆向思维模式，制定适合用财务分析的财务核算方法。

③推进公司物流管理，加强财务控制及监督，设定财务核算关注节点，提升仓库核算的时效性、准确性。

3.资金管理

①加强资金预算管理，提高预算的准确性，严格控制预算外支出，确保公司资金流。

②扩展融资方法，建立以大型国有银行主为、中小型股份制银行为辅的融资体系，在降低公司融资成本的同时，为营销、采购提供金融业务帮扶。

4.其他

①加强标准化管理，具体为配合技术中心对公司ERP数据进行梳理，督促技术中心制定并推行公司产品零部件号的标准化，突破固有定式思维，建议寻求适合于公司实际运行的管理软件，充分利用软件来促进公司标准化，推进公司流程管理。

②加强改进公司采购价格审核，制定操作规范，细化流程审核，确定各审核环节中的责职，强化采购价格控制力度。

③按大类细化采购价格构成，重新制定定价依据，建立适应市场材料价格变动的定价方式。

④加强合同管理，督促配合采购部建立符合市场化运行采购合同，明确合同双方责权，提升采购效率。

⑤持续加强对仓库核算及监督，从财务角度促进公司物流中心监督体系的生成，按时间节点建立物流中心财务监督方案，降低冗余成本。